根據瑞泰科技公司《非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證預案》，本次籌集資金計劃投入資金高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設項目和“863”計劃科技成果產(chǎn)業(yè)化—環(huán)境友好堿性耐火材料生產(chǎn)基地建設項目?jì)蓚€(gè)項目，上述兩個(gè)項目計劃使用籌集資金23063萬(wàn)元。“863”計劃科技成果產(chǎn)業(yè)化—環(huán)境友好堿性耐火材料生產(chǎn)基地建設項目目前正在按計劃實(shí)施之中，另一項目高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設項目，根據公司發(fā)展戰略、目前的市場(chǎng)環(huán)境以及項目實(shí)施條件擬作出相應調整。

“高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設項目”原計劃建設三條生產(chǎn)線(xiàn)，生其中固定資產(chǎn)投入資金14263萬(wàn)元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。達產(chǎn)年的年銷(xiāo)售收入為26700萬(wàn)元，平均年稅后利潤總額為2947.37萬(wàn)元，投入資金回收期5.63年（含建設期），投入資金利潤率16.14%。

調整內容：擬對高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設項目的建設方案由建設三條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線(xiàn)調整為建設二條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)熔鑄鋯剛玉8000噸∕年。項目總投入資金12975萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投入資金9000萬(wàn)元，流動(dòng)資金

    3975萬(wàn)元。項目達產(chǎn)年的年營(yíng)業(yè)收入為18250萬(wàn)元，平均年稅后利潤總額為1978.45萬(wàn)元，投入資金回收期5.47年（含建設期），投入資金利潤率15.25%。調整后節約籌集資金5288萬(wàn)元。

    首先，公司的戰略目標是成為熔鑄耐火材料的大部分國家制造商；成為耐火材料的配套供應商；成為國內耐火材料的龍頭企業(yè)、全部知名企業(yè)。玻璃熔窯用耐火材料主要有三大類(lèi)，即熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質(zhì)耐火材料，因此要成為玻璃熔窯用耐火材料的配套供應商，就必須自主擁有玻璃熔窯用三大主要耐火材料的生產(chǎn)基地，目前公司已有熔鑄耐火材料和堿性耐火材料生產(chǎn)基地，急需建立硅質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地，真實(shí)實(shí)現玻璃熔窯用耐火材料配套供應，進(jìn)一步增加市場(chǎng)競爭力。

    其次，受大部分國家資金危機的影響，國內外實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展速度受到?jīng)_擊，隨著(zhù)玻璃行業(yè)發(fā)展速度和結構調整速度的減緩，高等熔鑄鋯剛玉耐火材料的需求量也趨于緩慢增長(cháng)。而隨著(zhù)玻璃熔窯的大型化、長(cháng)壽命以及新技術(shù)的應用，特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的需求增加較快，但目前國內生產(chǎn)玻璃熔窯用硅質(zhì)耐火材料的企業(yè)少、規模小、設備差、能耗高、質(zhì)量低，高等硅質(zhì)耐火材料的市場(chǎng)空間非常大。
    公司對高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設項目建設方案進(jìn)行調整，節約的籌集資金將用于國家“十一五”科技支撐計劃重大項目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開(kāi)發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設項目。這樣既增加了公司的產(chǎn)品品種，實(shí)現玻璃熔窯用熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質(zhì)耐火材料三大主要耐火材料的配套供應，又有利于公司成套化和全部化經(jīng)營(yíng)。